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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 539.00 | 2 913.00 | 626.00 | 3 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 205.00 | 46 559.00 | 11 646.00 | 58 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 842.00 | 46 707.00 | 4 135.00 | 50 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 748.00 | 96 179.00 | 21 569.00 | 117 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BN En cours de production de biens | 829 409.00 | | 829 409.00 | 829 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 302.00 | 3 272.00 | 83 030.00 | 86 302.00 |
BZ Autres créances | 129 868.00 | | 129 868.00 | 129 868.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 864.00 | 3 272.00 | 1 066 591.00 | 1 069 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 611.00 | 99 451.00 | 1 088 160.00 | 1 187 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 075.00 | 106 352.00 | | 114 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 202.00 | 7 723.00 | | -43 202.00 |
DL TOTAL (I) | 79 673.00 | 122 875.00 | | 79 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 012.00 | 101 446.00 | | 43 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 304.00 | 33 304.00 | | 63 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 397.00 | 98 253.00 | | 241 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 865.00 | 42 763.00 | | 38 865.00 |
EA Autres dettes | 621 908.00 | 375 445.00 | | 621 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 487.00 | 651 210.00 | | 1 008 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 160.00 | 774 085.00 | | 1 088 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 487.00 | 651 210.00 | | 1 008 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 012.00 | 101 446.00 | | 43 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 651.00 | | 1 590 651.00 | 1 590 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 651.00 | | 1 590 651.00 | 1 590 651.00 |
FM Production stockée | | | 274 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | 3 173.00 | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 788.00 | | | 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 3 173.00 | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 344.00 | 19 452.00 | | 33 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 344.00 | 19 452.00 | | 33 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 428.00 | -16 279.00 | | -31 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -3 600.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 144.00 | 2 121 855.00 | | 1 878 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 346.00 | 2 114 132.00 | | 1 921 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 202.00 | 7 723.00 | | -43 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 969.00 | 13 902.00 | | 15 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 537.00 | | | 131 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 836.00 | | | 122 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 804.00 | 8 036.00 | 16 661.00 | 104 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 1 069.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 960.00 | 6 967.00 | 16 661.00 | 102 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 397.00 | 241 397.00 | | 241 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 212.00 | 635 212.00 | | 635 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 86 302.00 | | | 86 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 129 868.00 | | | 129 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 865.00 | 38 865.00 | | 38 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 671.00 | 225 621.00 | 50.00 | 225 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 487.00 | 1 008 487.00 | | 1 008 487.00 |