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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 553.00 | 742.00 | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 13 487.00 | 1 963.00 | 15 450.00 |
040 Immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 272.00 | 14 040.00 | 3 231.00 | 17 272.00 |
060 Stock marchandises | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 906.00 | 1 692.00 | 40 213.00 | 41 906.00 |
072 Créances – Autres | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
084 Disponibilités | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 731.00 | 1 692.00 | 84 038.00 | 85 731.00 |
110 Total général Actif | 103 003.00 | 15 733.00 | 87 270.00 | 103 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 540.00 | | | 540.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 445 393.00 | | | 445 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120.00 | | | 120.00 |
230 Autres produits | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 451 115.00 | | | 451 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 270 448.00 | | | 270 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
242 Autres charges externes. | 42 600.00 | | | 42 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 906.00 | | | 103 906.00 |
252 Charges sociales | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 230.00 | | | 445 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 569.00 | | | 569.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 607.00 | | | 607.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 802.00 | | | 802.00 |