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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 295.00 | 1 213.00 | 82.00 | 1 295.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 14 480.00 | 970.00 | 15 450.00 |
040 Immobilisations financières | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 272.00 | 15 693.00 | 1 578.00 | 17 272.00 |
060 Stock marchandises | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
072 Créances – Autres | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
084 Disponibilités | 37 244.00 | | 37 244.00 | 37 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
110 Total général Actif | 115 473.00 | 15 693.00 | 99 779.00 | 115 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 444 067.00 | | | 444 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 679.00 | | | 679.00 |
230 Autres produits | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 115.00 | | | 448 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 263 980.00 | | | 263 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
242 Autres charges externes. | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 723.00 | | | 117 723.00 |
252 Charges sociales | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 607.00 | | | 607.00 |
262 Autres charges | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 788.00 | | | 442 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 692.00 | | | 1 692.00 |