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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218 904.00 | 1 182 876.00 | 36 028.00 | 1 218 904.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 433.00 | 8 395.00 | 17 037.00 | 25 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 631.00 | 1 244 944.00 | 67 687.00 | 1 312 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
BZ Autres créances | 61 497.00 | | 61 497.00 | 61 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 394 674.00 | | 394 674.00 | 394 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 554.00 | | 505 554.00 | 505 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 184.00 | 1 244 944.00 | 573 240.00 | 1 818 184.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 71 427.00 | 42 077.00 | | 71 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 210.00 | 29 350.00 | | 28 210.00 |
DL TOTAL (I) | 107 887.00 | 79 677.00 | | 107 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 438.00 | 290 691.00 | | 177 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 425.00 | 117 583.00 | | 66 425.00 |
EA Autres dettes | 219 753.00 | 97 394.00 | | 219 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 737.00 | 92 242.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 353.00 | 597 909.00 | | 465 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 240.00 | 677 587.00 | | 573 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 526.00 | | 495 526.00 | 495 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 526.00 | | 495 526.00 | 495 526.00 |
FN Production immobilisée | | | 138 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 202 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 553.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 398.00 | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 44 170.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | 27 383.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 943.00 | 5 109.00 | | 4 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 063.00 | 680 384.00 | | 878 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 853.00 | 651 034.00 | | 849 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 210.00 | 29 350.00 | | 28 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 004.00 | | 219 188.00 | 1 106 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 561.00 | 1 312 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 561.00 | 31 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 794.00 | | 197 782.00 | 1 074 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 133.00 | | 21 406.00 | 23 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 077.00 | | | 8 077.00 |