| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284 141.00 | 1 284 141.00 | | 1 284 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 672.00 | 53 672.00 | | 53 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 456.00 | 8 031.00 | 33 426.00 | 41 456.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 737.00 | 1 353 646.00 | 35 091.00 | 1 388 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 81 492.00 | | 81 492.00 | 81 492.00 |
CF Disponibilités | 441 417.00 | | 441 417.00 | 441 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 699.00 | | 523 699.00 | 523 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 436.00 | 1 353 646.00 | 558 790.00 | 1 912 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 449.00 | 637.00 | | 24 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 889.00 | 23 812.00 | | 24 889.00 |
DL TOTAL (I) | 57 588.00 | 32 699.00 | | 57 588.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 142.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 344.00 | 145 079.00 | | 130 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 993.00 | 87 883.00 | | 76 993.00 |
EA Autres dettes | 198 082.00 | 257 644.00 | | 198 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 568.00 | | | 80 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 202.00 | 490 749.00 | | 486 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 790.00 | 523 448.00 | | 558 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 202.00 | 490 749.00 | | 486 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 142.00 | | 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 687.00 | | 350 687.00 | 350 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 687.00 | | 350 687.00 | 350 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 051.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 212 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 152.00 | 9 800.00 | | 24 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 200.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 152.00 | 10 000.00 | | 124 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 854.00 | 3 074.00 | | 4 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 652.00 | 3 074.00 | | 10 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 500.00 | 6 926.00 | | 113 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 2 074.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 987.00 | 860 077.00 | | 585 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 098.00 | 836 266.00 | | 561 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 889.00 | 23 812.00 | | 24 889.00 |