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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 119.00 | 6 861.00 | 52 258.00 | 59 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 900.00 | | 204 900.00 | 204 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 121.00 | 6 861.00 | 2 467 260.00 | 2 474 121.00 |
BZ Autres créances | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
CF Disponibilités | 1 135 449.00 | | 1 135 449.00 | 1 135 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 862.00 | | 1 210 862.00 | 1 210 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 983.00 | 6 861.00 | 3 678 122.00 | 3 684 983.00 |
CU Autres participations | 2 210 102.00 | | 2 210 102.00 | 2 210 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DG Autres réserves | 1 409 377.00 | 1 402 391.00 | | 1 409 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 333.00 | 259 737.00 | | 267 333.00 |
DK Provisions réglementées | 29 222.00 | 24 839.00 | | 29 222.00 |
DL TOTAL (I) | 3 559 432.00 | 3 540 467.00 | | 3 559 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 513.00 | | 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 463.00 | 107 459.00 | | 112 463.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 689.00 | 113 672.00 | | 118 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 122.00 | 3 654 139.00 | | 3 678 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 689.00 | 113 672.00 | | 118 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 742.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 37.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 052.00 | 37.00 | | 14 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 383.00 | 5 844.00 | | 4 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 5 846.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 667.00 | -5 809.00 | | 9 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 696.00 | 28 570.00 | | 27 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 129.00 | 724 300.00 | | 751 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 796.00 | 464 562.00 | | 483 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 333.00 | 259 737.00 | | 267 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 286.00 | | 259 900.00 | 2 455 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 065.00 | 2 415 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 065.00 | 2 474 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 59 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 119.00 | | 55 000.00 | 50 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 167.00 | | 204 900.00 | 2 405 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 119.00 | 2 742.00 | 46 000.00 | 50 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 119.00 | 2 742.00 | 46 000.00 | 50 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 839.00 | 4 383.00 | | 24 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 839.00 | 4 383.00 | | 24 839.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 963.00 | 59 963.00 | | 59 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 900.00 | 204 900.00 | | 204 900.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 312.00 | 280 312.00 | | 280 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 689.00 | 118 689.00 | | 118 689.00 |