| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 119.00 | 17 861.00 | 41 258.00 | 59 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 724.00 | | 155 724.00 | 155 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 723.00 | 17 861.00 | 2 377 862.00 | 2 395 723.00 |
BZ Autres créances | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
CF Disponibilités | 1 174 495.00 | | 1 174 495.00 | 1 174 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 891.00 | | 1 259 891.00 | 1 259 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 614.00 | 17 861.00 | 3 637 752.00 | 3 655 614.00 |
CU Autres participations | 2 180 880.00 | | 2 180 880.00 | 2 180 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DG Autres réserves | 1 423 960.00 | 1 409 377.00 | | 1 423 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 099.00 | 267 333.00 | | 235 099.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 222.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 512 559.00 | 3 559 432.00 | | 3 512 559.00 |
DP Provisions pour risques | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 526.00 | | 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 508.00 | 112 463.00 | | 109 508.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 604.00 | 118 689.00 | | 115 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 752.00 | 3 678 122.00 | | 3 637 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 604.00 | 118 689.00 | | 115 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 14 052.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 9 667.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 357.00 | 27 696.00 | | 16 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 765.00 | 751 129.00 | | 714 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 666.00 | 483 796.00 | | 479 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 099.00 | 267 333.00 | | 235 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 121.00 | | 155 724.00 | 2 474 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 122.00 | 2 336 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 122.00 | 2 395 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 002.00 | | 155 724.00 | 2 415 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 222.00 | 9 589.00 | 29 222.00 | 29 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 724.00 | 155 724.00 | | 155 724.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 040.00 | | | 73 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 120.00 | 241 120.00 | | 241 120.00 |
VW T.V.A. | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 604.00 | 115 604.00 | | 115 604.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |