| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 155.00 | 192 910.00 | 43 244.00 | 236 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 968.00 | 7 967.00 | 28 000.00 | 35 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 296.00 | 207 468.00 | 74 827.00 | 282 296.00 |
BN En cours de production de biens | 42 112.00 | 15 750.00 | 26 362.00 | 42 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 806.00 | | 146 806.00 | 146 806.00 |
BZ Autres créances | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
CF Disponibilités | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 721.00 | 15 750.00 | 270 971.00 | 286 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 017.00 | 223 218.00 | 345 799.00 | 569 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 162.00 | -218 611.00 | | -180 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 512.00 | 38 448.00 | | 83 512.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -17 630.00 | | |
DL TOTAL (I) | 119 349.00 | 18 207.00 | | 119 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 039.00 | 35 019.00 | | 29 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 492.00 | 32 270.00 | | 45 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 035.00 | 35 432.00 | | 73 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 833.00 | 72 302.00 | | 76 833.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 45 270.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 449.00 | 220 295.00 | | 226 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 799.00 | 238 503.00 | | 345 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 314.00 | 23 285.00 | 239 599.00 | 216 314.00 |
FG Production vendue services | 285 573.00 | | 285 573.00 | 285 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 887.00 | 23 285.00 | 525 172.00 | 501 887.00 |
FM Production stockée | | | -40 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 341.00 | 5 880.00 | | 19 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 101.00 | 5 880.00 | | 21 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 872.00 | -5 880.00 | | 16 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 568.00 | -34 377.00 | | -36 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 293.00 | 429 429.00 | | 552 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 781.00 | 390 981.00 | | 468 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 512.00 | 38 448.00 | | 83 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 633.00 | | 49 598.00 | 247 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 3 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 935.00 | 282 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 175.00 | 272 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 470.00 | | 47 829.00 | 237 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | 1 769.00 | 3 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 162.00 | 19 481.00 | 13 175.00 | 201 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 572.00 | 19 481.00 | 13 175.00 | 194 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 035.00 | 73 035.00 | | 73 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UX Autres créances clients | 146 806.00 | | | 146 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
VC Groupe et associés | 518.00 | | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 039.00 | 6 000.00 | 23 039.00 | 29 039.00 |
VI Groupe et associés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
VP Divers | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 425.00 | 245 425.00 | | 245 425.00 |
VW T.V.A. | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 083.00 | 202 044.00 | 23 039.00 | 225 083.00 |