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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 473.00 | 3 726.00 | 12 747.00 | 16 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 156.00 | 207 622.00 | 28 533.00 | 236 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 968.00 | 14 762.00 | 21 206.00 | 35 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 215.00 | 226 111.00 | 66 104.00 | 292 215.00 |
BN En cours de production de biens | 28 400.00 | 15 750.00 | 12 650.00 | 28 400.00 |
BT Marchandises | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 843.00 | | 67 843.00 | 67 843.00 |
BZ Autres créances | 83 911.00 | | 83 911.00 | 83 911.00 |
CF Disponibilités | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 301.00 | | 16 301.00 | 16 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 119.00 | 15 750.00 | 250 369.00 | 266 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 333.00 | 241 861.00 | 316 473.00 | 558 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 650.00 | -180 163.00 | | -96 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 244.00 | 83 512.00 | | 4 244.00 |
DL TOTAL (I) | 123 593.00 | 119 350.00 | | 123 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 058.00 | 29 039.00 | | 23 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 498.00 | 73 035.00 | | 30 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 938.00 | 76 834.00 | | 80 938.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | 683.00 | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 880.00 | 226 450.00 | | 192 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 473.00 | 345 799.00 | | 316 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 888.00 | 203 411.00 | | 175 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 791.00 | | 390 791.00 | 390 791.00 |
FG Production vendue services | 73 446.00 | | 73 446.00 | 73 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 237.00 | | 464 237.00 | 464 237.00 |
FM Production stockée | | | -13 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 642.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 904.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 910.00 | 13 844.00 | | 13 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 138.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 214.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 974.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 314.00 | 19 341.00 | | 1 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 314.00 | 21 101.00 | | 1 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | 16 873.00 | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 502.00 | -36 568.00 | | -50 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 601.00 | 552 293.00 | | 450 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 358.00 | 468 781.00 | | 446 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 244.00 | 83 512.00 | | 4 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 296.00 | | 15 918.00 | 282 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 292 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 16 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 590.00 | | 15 883.00 | 6 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 124.00 | | | 272 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583.00 | | 35.00 | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 468.00 | 24 642.00 | 6 000.00 | 207 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 590.00 | 3 136.00 | 6 000.00 | 6 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 878.00 | 21 506.00 | | 200 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UX Autres créances clients | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VC Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 058.00 | 6 066.00 | 16 992.00 | 23 058.00 |
VI Groupe et associés | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 501.00 | 57 501.00 | | 57 501.00 |
VP Divers | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 672.00 | 171 672.00 | | 171 672.00 |
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 879.00 | 175 887.00 | 16 992.00 | 192 879.00 |