| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 386.00 | 83 990.00 | 14 396.00 | 98 386.00 |
040 Immobilisations financières | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 525.00 | 84 550.00 | 52 974.00 | 137 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
072 Créances – Autres | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
084 Disponibilités | 18 681.00 | | 18 681.00 | 18 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 434.00 | | 28 434.00 | 28 434.00 |
110 Total général Actif | 165 958.00 | 84 550.00 | 81 408.00 | 165 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 009.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 687.00 | 218 232.00 | | 217 687.00 |
230 Autres produits | 11 101.00 | 7 466.00 | | 11 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 788.00 | 225 698.00 | | 228 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 837.00 | 73 952.00 | | 78 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | 876.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 48 265.00 | 49 257.00 | | 48 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 1 633.00 | | 1 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 556.00 | 93 398.00 | | 81 556.00 |
252 Charges sociales | 5 247.00 | 5 199.00 | | 5 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 800.00 | 8 132.00 | | 6 800.00 |
262 Autres charges | | 1 530.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 223 303.00 | 233 979.00 | | 223 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 485.00 | -8 281.00 | | 5 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 127.00 | 5 251.00 | | 7 127.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 76.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 499.00 | 465.00 | | 2 499.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 528.00 | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 495.00 | -1 043.00 | | 11 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 525.00 | | | 137 525.00 |