| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 840.00 | 20 611.00 | 229.00 | 20 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 522.00 | 66 178.00 | 3 344.00 | 69 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 576.00 | 87 349.00 | 43 228.00 | 130 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BZ Autres créances | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CF Disponibilités | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 598.00 | | 17 598.00 | 17 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 175.00 | 87 349.00 | 60 826.00 | 148 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 376.00 | 38 246.00 | | 38 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 510.00 | 130.00 | | -10 510.00 |
DL TOTAL (I) | 38 866.00 | 49 376.00 | | 38 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 307.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 9 897.00 | | 8 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 406.00 | 8 769.00 | | 13 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 961.00 | 18 972.00 | | 21 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 827.00 | 68 348.00 | | 60 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 203 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 400.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 217.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | 183.00 | | -399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 101.00 | 230 531.00 | | 211 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 611.00 | 230 661.00 | | 221 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 510.00 | -130.00 | | -10 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 601.00 | | | 138 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 024.00 | 130 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 534.00 | 20 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 490.00 | 69 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 374.00 | | | 27 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 012.00 | | | 71 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 517.00 | 2 856.00 | 8 024.00 | 92 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 957.00 | 2 856.00 | 8 024.00 | 91 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 664.00 | 3 505.00 | 2 159.00 | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 961.00 | 21 960.00 | | 21 961.00 |