| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 593.00 | 9 017.00 | 3 576.00 | 12 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 219.00 | 9 217.00 | 28 001.00 | 37 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 694.00 | 1 651.00 | 181 043.00 | 182 694.00 |
BZ Autres créances | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 180 506.00 | | 180 506.00 | 180 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 297.00 | 1 651.00 | 421 645.00 | 423 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 515.00 | 10 869.00 | 449 647.00 | 460 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 149 711.00 | | | 149 711.00 |
DH Report à nouveau | | 81 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 075.00 | 68 090.00 | | 38 075.00 |
DL TOTAL (I) | 231 787.00 | 193 711.00 | | 231 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 140.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 126.00 | 47 686.00 | | 64 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 918.00 | 122 980.00 | | 107 918.00 |
EA Autres dettes | 4 929.00 | 1 788.00 | | 4 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 860.00 | 213 320.00 | | 217 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 647.00 | 407 031.00 | | 449 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 134.00 | 172 594.00 | | 177 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 478.00 | | 773 478.00 | 773 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 478.00 | | 773 478.00 | 773 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 897.00 | 40 707.00 | | 36 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 767.00 | 56.00 | | 2 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 407.00 | 56.00 | | 4 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 641.00 | 967.00 | | 1 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 281.00 | 967.00 | | 3 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 126.00 | -911.00 | | 1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 4 937.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 978.00 | 921 658.00 | | 928 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 902.00 | 853 569.00 | | 890 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 075.00 | 68 090.00 | | 38 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 161.00 | | 3 807.00 | 37 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 37 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 750.00 | 12 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | | 3 518.00 | 12 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 136.00 | | 290.00 | 24 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 608.00 | 719.00 | 2 110.00 | 10 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 408.00 | 719.00 | 2 110.00 | 10 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 449.00 | | 4 798.00 | 6 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 449.00 | | 4 798.00 | 6 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 449.00 | | 4 798.00 | 6 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 726.00 | -1.00 | | 40 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 109.00 | 35 109.00 | | 35 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
UX Autres créances clients | 180 451.00 | | | 180 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
VP Divers | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 026.00 | 240 357.00 | 26 669.00 | 267 026.00 |
VW T.V.A. | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 860.00 | 177 134.00 | | 217 860.00 |