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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 210.00 | 13 347.00 | 6 863.00 | 20 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 603.00 | 13 547.00 | 45 056.00 | 58 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 861.00 | 12 656.00 | 71 204.00 | 83 861.00 |
BZ Autres créances | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 974.00 | | 64 974.00 | 64 974.00 |
CF Disponibilités | 132 916.00 | | 132 916.00 | 132 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 353.00 | 12 656.00 | 299 697.00 | 312 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 957.00 | 26 204.00 | 344 753.00 | 370 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 188.00 | | | 15 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 568.00 | 223 568.00 | | 223 568.00 |
DH Report à nouveau | -50 706.00 | | | -50 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 880.00 | -50 706.00 | | -4 880.00 |
DL TOTAL (I) | 211 982.00 | 216 862.00 | | 211 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 70.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 955.00 | 25 590.00 | | 17 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 994.00 | 49 496.00 | | 35 994.00 |
EA Autres dettes | 26 983.00 | 47 620.00 | | 26 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 771.00 | 163 502.00 | | 132 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 753.00 | 380 365.00 | | 344 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 045.00 | 122 776.00 | | 92 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 308.00 | | 344 308.00 | 344 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 308.00 | | 344 308.00 | 344 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 822.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 613.00 | | | 26 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 15 077.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 969.00 | 15 077.00 | | 24 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -15 077.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 498.00 | 441 103.00 | | 429 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 378.00 | 491 810.00 | | 434 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 880.00 | -50 706.00 | | -4 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 128.00 | | 14 194.00 | 69 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 719.00 | 38 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 719.00 | 58 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 184.00 | | 1 026.00 | 19 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 744.00 | | 13 168.00 | 49 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 725.00 | 1 822.00 | | 11 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 525.00 | 1 822.00 | | 11 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 572.00 | | 916.00 | 13 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 572.00 | | 916.00 | 13 572.00 |
UG ‐ Financières | | | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 726.00 | -1.00 | | 40 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
UX Autres créances clients | 68 673.00 | 68 673.00 | | 68 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
VB T. V. A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 631.00 | 99 275.00 | 28 356.00 | 127 631.00 |
VW T.V.A. | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 771.00 | 92 045.00 | | 132 771.00 |