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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 368.00 | 70 365.00 | 28 003.00 | 98 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 590.00 | 72 588.00 | 28 003.00 | 100 590.00 |
060 Stock marchandises | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
072 Créances – Autres | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
084 Disponibilités | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
110 Total général Actif | 189 786.00 | 72 588.00 | 117 198.00 | 189 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 740.00 | | | 48 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
230 Autres produits | 140.00 | | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 237.00 | | | 143 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -240.00 | | | -240.00 |
242 Autres charges externes. | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 348.00 | | | 348.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
252 Charges sociales | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 561.00 | | | 142 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 676.00 | | | 676.00 |
280 Produits financiers | 123.00 | | | 123.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |