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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 828.00 | 81 354.00 | 19 474.00 | 100 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 053.00 | 81 579.00 | 19 474.00 | 101 053.00 |
060 Stock marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
072 Créances – Autres | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 57 636.00 | | 57 636.00 | 57 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
110 Total général Actif | 179 979.00 | 81 579.00 | 98 400.00 | 179 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 93.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 974.00 | | | 42 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 419.00 | | | 71 419.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
230 Autres produits | 511.00 | | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 153.00 | | | 117 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
242 Autres charges externes. | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
262 Autres charges | 150.00 | | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 209.00 | | | 116 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 944.00 | | | 944.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 619.00 | | | 619.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 590.00 | | | 100 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |