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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 70 000.00 | -70 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 15 507.00 | 109 493.00 | 125 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 192.00 | 85 507.00 | 109 685.00 | 195 192.00 |
BZ Autres créances | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 163.00 | | 48 163.00 | 48 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 355.00 | 85 507.00 | 157 848.00 | 243 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | | | 367.00 |
DH Report à nouveau | 6 977.00 | -80 994.00 | | 6 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 279.00 | 88 339.00 | | -6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 28 517.00 | 34 796.00 | | 28 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 457.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 165 327.00 | | 5 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | 9 905.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 121 211.00 | 184 644.00 | | 121 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 331.00 | 360 333.00 | | 129 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 848.00 | 395 129.00 | | 157 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 331.00 | 360 333.00 | | 129 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 4.00 | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 70 004.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -70 004.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800.00 | 344 309.00 | | 4 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 079.00 | 255 970.00 | | 11 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 279.00 | 88 339.00 | | -6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 192.00 | | | 195 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 155 070.00 | | | 155 070.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 704.00 | 105 704.00 | | 105 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 355.00 | 173 355.00 | | 173 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 331.00 | 129 331.00 | | 129 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 159 010.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 2 538.00 | 1 589.00 | | 2 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 816.00 | 796.00 | | 816.00 |
YW Taxe professionnelle | | 70.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 70.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 079.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 754.00 | 161 395.00 | | 4 754.00 |