| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 718 812.00 | | 7 718 812.00 | 7 718 812.00 |
BZ Autres créances | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
CF Disponibilités | 81 489.00 | | 81 489.00 | 81 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 256.00 | | 136 256.00 | 136 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 069.00 | | 7 855 069.00 | 7 855 069.00 |
CU Autres participations | 7 718 650.00 | | 7 718 650.00 | 7 718 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DH Report à nouveau | -168 561.00 | -5 366.00 | | -168 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 389.00 | -163 195.00 | | -510 389.00 |
DK Provisions réglementées | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
DL TOTAL (I) | -594 542.00 | -140 742.00 | | -594 542.00 |
DP Provisions pour risques | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 184.00 | | | 120 184.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770 000.00 | | | 7 770 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 805.00 | 6 281.00 | | 107 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 10 127.00 | | 6 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 240.00 | 2 380.00 | | 8 240.00 |
EA Autres dettes | 340 229.00 | 124 904.00 | | 340 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 329 427.00 | 143 693.00 | | 8 329 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 069.00 | 2 951.00 | | 7 855 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 427.00 | 143 693.00 | | 559 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 553.00 | | | 70 553.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 143.00 | | | -57 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 16 750.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 389.00 | 179 945.00 | | 580 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 389.00 | -163 195.00 | | -510 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 192.00 | | 7 718 812.00 | 70 192.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 7 718 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 192.00 | 7 718 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 7 718 812.00 | 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 507.00 | | 1 550.00 | 15 507.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 56 588.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 184.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 176 772.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 184.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 588.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 97 125.00 | 97 125.00 | | 97 125.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 674.00 | 107 674.00 | | 107 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 229.00 | 340 229.00 | | 340 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
VB T. V. A. | 53 418.00 | 53 418.00 | | 53 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770 000.00 | | 7 770 000.00 | 7 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 929.00 | 54 767.00 | 162.00 | 54 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 329 427.00 | 559 427.00 | 7 770 000.00 | 8 329 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 669.00 | 1 723.00 | | 1 669.00 |
ST Autres comptes | 10 543.00 | 2 666.00 | | 10 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 714.00 | 1 079.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 508.00 | 1 690.00 | | 50 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 926.00 | 5 468.00 | | 12 926.00 |