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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 787 039.00 | 400 512.00 | 386 527.00 | 787 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 345.00 | 18 989.00 | 29 356.00 | 48 345.00 |
040 Immobilisations financières | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 560.00 | 419 501.00 | 420 058.00 | 839 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 74 962.00 | | 74 962.00 | 74 962.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
072 Créances – Autres | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
084 Disponibilités | 69 423.00 | | 69 423.00 | 69 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 829.00 | | 230 829.00 | 230 829.00 |
110 Total général Actif | 1 070 388.00 | 419 501.00 | 650 887.00 | 1 070 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 431 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 004.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 650 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 119 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 029.00 | | | 322 029.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 472.00 | | | 33 472.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
224 Production immobilisée | 98 313.00 | | | 98 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 365.00 | | | 459 365.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 449.00 | | | 122 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 938.00 | | | -28 938.00 |
242 Autres charges externes. | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 414.00 | | | 153 414.00 |
252 Charges sociales | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161 918.00 | | | 161 918.00 |
262 Autres charges | 726.00 | | | 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 568 037.00 | | | 568 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 672.00 | | | -108 672.00 |
280 Produits financiers | 52.00 | | | 52.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 463.00 | | | 62 463.00 |
294 Charges financières | 533.00 | | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 305.00 | | | -27 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 280.00 | | | -27 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 98 947.00 | | | 98 947.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 795 119.00 | | | 795 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 971.00 | | | 119 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 531.00 | | | 75 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 913.00 | | | 64 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |