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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 072 855.00 | 846 093.00 | 226 762.00 | 1 072 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 563.00 | 53 320.00 | 236 243.00 | 289 563.00 |
040 Immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 362 994.00 | 899 413.00 | 463 580.00 | 1 362 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 272.00 | | 54 272.00 | 54 272.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
072 Créances – Autres | 59 693.00 | | 59 693.00 | 59 693.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 015.00 | | 139 015.00 | 139 015.00 |
110 Total général Actif | 1 502 010.00 | 899 413.00 | 602 596.00 | 1 502 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 106.00 | |
132 Autres réserves | | | 450 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -334 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 602 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 340.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 175.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 56 636.00 | | | 56 636.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 704.00 | | | 704.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 305 654.00 | | | 1 305 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 340.00 | | | 57 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |