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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 758.00 | 1 027.00 | 4 731.00 | 5 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 963.00 | 67 513.00 | 690 450.00 | 757 963.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BZ Autres créances | 52 801.00 | | 52 801.00 | 52 801.00 |
CF Disponibilités | 104 236.00 | | 104 236.00 | 104 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 735.00 | | 167 735.00 | 167 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 698.00 | 67 513.00 | 858 185.00 | 925 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | -3 919.00 | | | -3 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
DL TOTAL (I) | 36 206.00 | | | 36 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 830.00 | | | 464 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 818.00 | | | 228 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 164.00 | | | 39 164.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 979.00 | | | 821 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 185.00 | | | 858 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 639.00 | | | 435 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 186.00 | | 150 186.00 | 150 186.00 |
FG Production vendue services | 183 275.00 | | 183 275.00 | 183 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 461.00 | | 333 461.00 | 333 461.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 113.00 | |
GE Autres charges | | | 15 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80.00 | | | 80.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 288.00 | | | 337 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 162.00 | | | 297 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 125.00 | | | 40 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 625.00 | | 4 338.00 | 753 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 757 963.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 4 338.00 | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 45 113.00 | | 22 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 162.00 | 44 324.00 | | 22 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238.00 | 789.00 | | 238.00 |