| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 486.00 | 66 486.00 | | 66 486.00 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417.00 | 2 203.00 | 4 214.00 | 6 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 970.00 | 68 689.00 | 682 281.00 | 750 970.00 |
BT Marchandises | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BZ Autres créances | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CF Disponibilités | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 228.00 | | 142 228.00 | 142 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 198.00 | 68 689.00 | 824 509.00 | 893 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
DL TOTAL (I) | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 420.00 | | | 386 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 381.00 | | | 253 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 313.00 | | | 72 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 531.00 | | | 766 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 509.00 | | | 824 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 265.00 | | | 459 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 694.00 | | 123 694.00 | 123 694.00 |
FG Production vendue services | 175 322.00 | | 175 322.00 | 175 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 016.00 | | 299 016.00 | 299 016.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 15 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 030.00 | | | 311 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 052.00 | | | 253 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 977.00 | | | 57 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 963.00 | | 4 259.00 | 757 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 252.00 | 15 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 252.00 | 750 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 338.00 | | 4 259.00 | 9 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 139.00 | | | 27 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 513.00 | 1 176.00 | | 67 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 486.00 | | | 66 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027.00 | 1 176.00 | | 1 027.00 |