| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 522.00 | 5 116.00 | 1 406.00 | 6 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 230.00 | 21 941.00 | 2 289.00 | 24 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 225.00 | 27 415.00 | 3 810.00 | 31 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BZ Autres créances | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CF Disponibilités | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 159.00 | 27 415.00 | 19 744.00 | 47 159.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 877.00 | 253.00 | | 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | 623.00 | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 6 136.00 | 5 277.00 | | 6 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051.00 | 2 896.00 | | 2 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 766.00 | 3 433.00 | | 7 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790.00 | 1 769.00 | | 2 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 608.00 | 9 426.00 | | 13 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 744.00 | 14 704.00 | | 19 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
FG Production vendue services | 84 152.00 | | 84 152.00 | 84 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 994.00 | | 86 994.00 | 86 994.00 |
FM Production stockée | | | 3 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 45.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 45.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -45.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 183.00 | 85 865.00 | | 94 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 324.00 | 85 241.00 | | 93 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858.00 | 623.00 | | 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 017.00 | | 1 287.00 | 30 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78.00 | 31 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | 30 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 545.00 | | 1 287.00 | 29 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 593.00 | 1 900.00 | 78.00 | 25 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 237.00 | 1 900.00 | 78.00 | 25 237.00 |