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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233.00 | 7 094.00 | 1 138.00 | 8 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 675.00 | 3 808.00 | 20 867.00 | 24 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 380.00 | 11 259.00 | 22 121.00 | 33 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 722.00 | 11 259.00 | 44 463.00 | 55 722.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 3 090.00 | 1 736.00 | | 3 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 376.00 | 1 354.00 | | 9 376.00 |
DL TOTAL (I) | 16 867.00 | 7 490.00 | | 16 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 669.00 | 23.00 | | 19 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139.00 | 1 064.00 | | 1 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 547.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | 673.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 597.00 | 5 308.00 | | 27 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 463.00 | 12 799.00 | | 44 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 952.00 | 5 308.00 | | 7 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FG Production vendue services | 89 097.00 | | 89 097.00 | 89 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 111.00 | | 90 111.00 | 90 111.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 035.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | 550.00 | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 604.00 | 550.00 | | 3 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 55.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 55.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 597.00 | 495.00 | | 3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 718.00 | 85 257.00 | | 93 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 342.00 | 83 903.00 | | 84 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 376.00 | 1 354.00 | | 9 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 935.00 | | 19 645.00 | 32 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 33 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 32 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 463.00 | | 19 645.00 | 32 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 800.00 | 1 660.00 | 19 200.00 | 28 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 443.00 | 1 660.00 | 19 200.00 | 28 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | -14 863.00 | 15 863.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191.00 | -9 672.00 | 15 863.00 | 6 191.00 |