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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 168.00 | 54 900.00 | 35 268.00 | 90 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 642.00 | 54 900.00 | 67 742.00 | 122 642.00 |
060 Stock marchandises | 168 591.00 | | 168 591.00 | 168 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
072 Créances – Autres | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
084 Disponibilités | 97 727.00 | | 97 727.00 | 97 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 384.00 | | 287 384.00 | 287 384.00 |
110 Total général Actif | 410 026.00 | 54 900.00 | 355 126.00 | 410 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 201 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 318 961.00 | | | 318 961.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 961.00 | | | 318 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 645.00 | | | 187 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 537.00 | | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 660.00 | | | 302 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 642.00 | | | 89 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 792.00 | | | 63 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 239.00 | | | 40 239.00 |