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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 808.00 | 55 064.00 | 49 744.00 | 104 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 282.00 | 55 064.00 | 82 218.00 | 137 282.00 |
060 Stock marchandises | 161 036.00 | | 161 036.00 | 161 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
084 Disponibilités | 99 757.00 | | 99 757.00 | 99 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 842.00 | | 272 842.00 | 272 842.00 |
110 Total général Actif | 410 124.00 | 55 064.00 | 355 060.00 | 410 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 227 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 827.00 | | | 272 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 827.00 | | | 272 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 521.00 | | | 154 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
242 Autres charges externes. | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 627.00 | | | 262 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 282.00 | | | 109 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 565.00 | | | 54 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 413.00 | | | 33 413.00 |