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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 320.00 | 585.00 | 905.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 330.00 | 24 908.00 | 19 422.00 | 44 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 550.00 | 183 849.00 | 56 701.00 | 240 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 784.00 | 209 077.00 | 81 707.00 | 290 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BN En cours de production de biens | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 835.00 | | 61 835.00 | 61 835.00 |
BZ Autres créances | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 886.00 | | 145 886.00 | 145 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 773.00 | | 283 773.00 | 283 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 557.00 | 209 077.00 | 365 480.00 | 574 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 272.00 | 106 799.00 | | 159 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 381.00 | 55 223.00 | | 24 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 595.00 | 16 117.00 | | 11 595.00 |
DK Provisions réglementées | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 216 299.00 | 199 190.00 | | 216 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 634.00 | 72 934.00 | | 66 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 819.00 | 16 215.00 | | 8 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 30 104.00 | | 29 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 817.00 | 49 390.00 | | 43 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 182.00 | 168 643.00 | | 149 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 480.00 | 367 833.00 | | 365 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 959.00 | 131 521.00 | | 100 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 470.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 671.00 | | | 258 671.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 766.00 | | | 252 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 115.00 | 24 867.00 | 2 905.00 | 187 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 302.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 097.00 | 24 566.00 | 2 905.00 | 187 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 634.00 | 18 864.00 | 47 770.00 | 66 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 730.00 | 100 959.00 | 47 770.00 | 148 730.00 |