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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 905.00 | 621.00 | 283.00 | 905.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 867.00 | 33 282.00 | 35 584.00 | 68 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 550.00 | 200 158.00 | 40 391.00 | 240 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 321.00 | 234 062.00 | 81 259.00 | 315 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BN En cours de production de biens | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 049.00 | | 88 049.00 | 88 049.00 |
BZ Autres créances | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CF Disponibilités | 173 288.00 | | 173 288.00 | 173 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 581.00 | | 305 581.00 | 305 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 902.00 | 234 062.00 | 386 840.00 | 620 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 853.00 | 159 272.00 | | 181 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 728.00 | 24 381.00 | | 18 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 764.00 | 11 595.00 | | 7 764.00 |
DK Provisions réglementées | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
DL TOTAL (I) | 229 395.00 | 216 299.00 | | 229 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 921.00 | 66 634.00 | | 65 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 425.00 | 8 819.00 | | 12 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 470.00 | 452.00 | | 13 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 29 459.00 | | 23 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 336.00 | 43 817.00 | | 42 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 445.00 | 149 182.00 | | 157 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 840.00 | 365 480.00 | | 386 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 078.00 | 100 959.00 | | 99 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 784.00 | | | 290 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905.00 | | | 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 879.00 | | | 284 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 077.00 | 24 985.00 | | 209 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 302.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 757.00 | 24 684.00 | | 208 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 051.00 | 2 235.00 | 2 235.00 | 10 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 051.00 | 2 235.00 | 2 235.00 | 10 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 235.00 | 2 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
UX Autres créances clients | 88 049.00 | | | 88 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 921.00 | 21 024.00 | 44 897.00 | 65 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VP Divers | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 670.00 | 110 670.00 | | 110 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 975.00 | 99 078.00 | 44 897.00 | 143 975.00 |