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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
AH Fonds commercial | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 282.00 | 96 781.00 | 9 501.00 | 106 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 863.00 | 175 351.00 | 30 512.00 | 205 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 977.00 | 306 364.00 | 138 613.00 | 444 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BT Marchandises | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CF Disponibilités | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 639.00 | | 148 639.00 | 148 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 616.00 | 306 364.00 | 287 252.00 | 593 616.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 701.00 | 6 305.00 | | 17 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 628.00 | 21 396.00 | | 26 628.00 |
DL TOTAL (I) | 117 579.00 | 100 951.00 | | 117 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 466.00 | 64 016.00 | | 72 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 849.00 | 20 003.00 | | 24 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 944.00 | 54 099.00 | | 60 944.00 |
EA Autres dettes | 11 415.00 | 11 648.00 | | 11 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 674.00 | 177 828.00 | | 169 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 252.00 | 278 779.00 | | 287 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 369.00 | | 554 369.00 | 554 369.00 |
FG Production vendue services | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 397.00 | | 557 397.00 | 557 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 980.00 | |
GE Autres charges | | | 22 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | -1 976.00 | | 2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 089.00 | 567 657.00 | | 561 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 462.00 | 546 261.00 | | 534 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 628.00 | 21 396.00 | | 26 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 466.00 | 18 244.00 | 54 222.00 | 72 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 674.00 | 115 452.00 | 54 222.00 | 169 674.00 |