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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
AH Fonds commercial | 135 100.00 | 24 775.00 | 110 325.00 | 135 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 998.00 | 98 766.00 | 19 232.00 | 117 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 648.00 | 209 156.00 | 35 492.00 | 244 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 251.00 | 336 887.00 | 178 364.00 | 515 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BT Marchandises | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CF Disponibilités | 122 060.00 | | 122 060.00 | 122 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 273.00 | 336 887.00 | 318 386.00 | 655 273.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 438.00 | 56 553.00 | | 61 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 472.00 | 4 885.00 | | 11 472.00 |
DL TOTAL (I) | 146 160.00 | 134 688.00 | | 146 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 765.00 | 50 651.00 | | 36 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 610.00 | 74 110.00 | | 66 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | 17 089.00 | | 28 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 007.00 | 44 990.00 | | 40 007.00 |
EA Autres dettes | | 3 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 226.00 | 189 941.00 | | 172 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 386.00 | 324 629.00 | | 318 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 821.00 | | 468 821.00 | 468 821.00 |
FG Production vendue services | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 071.00 | | 473 071.00 | 473 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 868.00 | |
GE Autres charges | | | 23 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 108.00 | 1 467.00 | | 6 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 108.00 | 1 467.00 | | 6 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 108.00 | 1 874.00 | | -6 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | -39.00 | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 889.00 | 450 051.00 | | 495 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 417.00 | 445 166.00 | | 484 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 472.00 | 4 885.00 | | 11 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 368.00 | 64 368.00 | | 64 368.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
VI Groupe et associés | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 008.00 | 40 008.00 | | 40 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 163.00 | 10 638.00 | 525.00 | 11 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 226.00 | 172 226.00 | | 172 226.00 |