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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 721.00 | 11 370.00 | 13 351.00 | 24 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 078.00 | | 40 078.00 | 40 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 720.00 | 16 435.00 | 105 285.00 | 121 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 229 366.00 | | 229 366.00 | 229 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 510.00 | | 333 510.00 | 333 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 230.00 | 16 435.00 | 438 795.00 | 455 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
CU Autres participations | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 141 738.00 | 155 450.00 | | 141 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 612.00 | -13 712.00 | | 30 612.00 |
DL TOTAL (I) | 260 350.00 | 229 738.00 | | 260 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 305.00 | 44 810.00 | | 15 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 008.00 | 54 662.00 | | 124 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 4 181.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 123.00 | 19 212.00 | | 27 123.00 |
EA Autres dettes | 8 840.00 | 3 440.00 | | 8 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 445.00 | 126 305.00 | | 178 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 795.00 | 356 042.00 | | 438 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 951.00 | 94 315.00 | | 171 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 050.00 | | 84 050.00 | 84 050.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 203.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 104.00 | 5 326.00 | | 2 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 065.00 | 237 000.00 | | 18 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 065.00 | 237 000.00 | | 18 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 8 155.00 | | 1 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 494.00 | 280 000.00 | | 14 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 933.00 | 288 155.00 | | 15 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 132.00 | -51 155.00 | | 2 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 341.00 | | 5 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 186.00 | 322 313.00 | | 102 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 574.00 | 336 025.00 | | 71 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 612.00 | -13 712.00 | | 30 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 558.00 | | 47 611.00 | 136 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 094.00 | | 91 934.00 | 37 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 094.00 | 25 355.00 | 121 720.00 | 37 094.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 356.00 | 24 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 077.00 | | | 50 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 417.00 | | 47 611.00 | 81 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 094.00 | 16 203.00 | 10 862.00 | 11 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 16 203.00 | 10 862.00 | 6 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
UX Autres créances clients | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | | | 137.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 996.00 | 8 503.00 | 6 493.00 | 14 996.00 |
VI Groupe et associés | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 688.00 | 173 688.00 | | 173 688.00 |
VW T.V.A. | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 444.00 | 171 951.00 | 6 493.00 | 178 444.00 |