| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 744.00 | 28 312.00 | 47 432.00 | 75 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 972 793.00 | | 972 793.00 | 972 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 073.00 | 33 377.00 | 1 065 696.00 | 1 099 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 700.00 | | 479 700.00 | 479 700.00 |
BZ Autres créances | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 155 432.00 | | 155 432.00 | 155 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 255.00 | | 637 255.00 | 637 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 328.00 | 33 377.00 | 1 702 951.00 | 1 736 328.00 |
CU Autres participations | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 566 769.00 | 508 028.00 | | 566 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 059.00 | 108 741.00 | | 628 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 827.00 | 836 769.00 | | 1 414 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 791.00 | 53 348.00 | | 40 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 348.00 | 8 114.00 | | 17 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 8 223.00 | | 6 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 632.00 | 100 383.00 | | 122 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 124.00 | 270 331.00 | | 288 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 951.00 | 1 107 099.00 | | 1 702 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 034.00 | 229 656.00 | | 260 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 205.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 348.00 | | | 17 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 289.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 35.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 919.00 | 35.00 | | 20 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 831.00 | -35.00 | | 7 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 768.00 | 332 001.00 | | 930 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 709.00 | 223 260.00 | | 302 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 059.00 | 108 741.00 | | 628 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 156.00 | | 820 516.00 | 726 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 993.00 | 1 018 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 447 599.00 | 1 099 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 606.00 | 75 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 607.00 | | 26 744.00 | 92 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 484.00 | | 793 773.00 | 628 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 200.00 | 14 109.00 | 22 931.00 | 42 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 135.00 | 14 109.00 | 22 931.00 | 37 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 263.00 | 100 263.00 | | 100 263.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 972 793.00 | 972 793.00 | | 972 793.00 |
UX Autres créances clients | 479 700.00 | 479 700.00 | | 479 700.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 675.00 | 12 585.00 | 28 090.00 | 40 675.00 |
VI Groupe et associés | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 616.00 | 1 454 616.00 | | 1 454 616.00 |
VW T.V.A. | 82 847.00 | 82 847.00 | | 82 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 123.00 | 260 033.00 | 28 090.00 | 288 123.00 |