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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 398.00 | 955.00 | 443.00 | 1 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 140.00 | 172 805.00 | 585 336.00 | 758 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 379.00 | 150 472.00 | 232 907.00 | 383 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 068.00 | 324 232.00 | 818 835.00 | 1 143 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
BZ Autres créances | 30 813.00 | | 30 813.00 | 30 813.00 |
CF Disponibilités | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 374.00 | | 153 374.00 | 153 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 442.00 | 324 232.00 | 972 209.00 | 1 296 442.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 057.00 | 67 874.00 | | -85 057.00 |
DK Provisions réglementées | 104 567.00 | 67 103.00 | | 104 567.00 |
DL TOTAL (I) | 44 909.00 | 160 376.00 | | 44 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 348.00 | 681 922.00 | | 795 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 966.00 | 18 313.00 | | 65 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 610.00 | 31 315.00 | | 33 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 456.00 | 22 440.00 | | 30 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920.00 | 36 214.00 | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 300.00 | 790 468.00 | | 927 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 209.00 | 950 844.00 | | 972 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 487 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 014.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 464.00 | 27 301.00 | | 37 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 464.00 | 27 303.00 | | 37 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 464.00 | -27 303.00 | | -37 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 871.00 | 532 028.00 | | 487 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 929.00 | 464 154.00 | | 572 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 057.00 | 67 874.00 | | -85 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 187.00 | | | 916 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 143 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 037.00 | | | 916 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 219.00 | 125 014.00 | | 199 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 219.00 | 124 059.00 | | 199 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 103.00 | 37 464.00 | | 67 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 103.00 | 37 464.00 | | 67 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 464.00 | | |