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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 960.00 | 468 178.00 | 949 783.00 | 1 417 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 919.00 | 144 097.00 | 125 823.00 | 269 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 234.00 | 612 275.00 | 1 075 959.00 | 1 688 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 736.00 | | 59 736.00 | 59 736.00 |
BZ Autres créances | 129 492.00 | | 129 492.00 | 129 492.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 398.00 | | 195 398.00 | 195 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 632.00 | 612 275.00 | 1 271 358.00 | 1 883 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 186 000.00 | 10 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | | -85 057.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 445.00 | 361 658.00 | | -106 445.00 |
DK Provisions réglementées | 160 306.00 | 133 588.00 | | 160 306.00 |
DL TOTAL (I) | 255 261.00 | 435 589.00 | | 255 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 939.00 | 890 573.00 | | 659 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 056.00 | 72 300.00 | | 143 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 691.00 | 50 894.00 | | 21 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 201.00 | 57 897.00 | | 27 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 45.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 097.00 | 1 082 213.00 | | 1 016 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 358.00 | 1 517 802.00 | | 1 271 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 492 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 492 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 427 031.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 188 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | 615 070.00 | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | 140.00 | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 593.00 | 169 150.00 | | 163 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 718.00 | 29 060.00 | | 26 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 436.00 | 198 350.00 | | 191 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 564.00 | 416 720.00 | | 23 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 766.00 | 1 234 651.00 | | 707 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 211.00 | 872 993.00 | | 814 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 445.00 | 361 658.00 | | -106 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 888.00 | | 135 204.00 | 1 822 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 858.00 | 1 688 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 398.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 460.00 | 1 687 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 821 340.00 | | 135 000.00 | 1 821 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 204.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 369.00 | 229 170.00 | 106 265.00 | 489 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 971.00 | 229 170.00 | 104 867.00 | 487 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 588.00 | 26 718.00 | | 133 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 588.00 | 26 718.00 | | 133 588.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 718.00 | | |