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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 654.00 | 435.00 | 218.00 | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 856.00 | 37 906.00 | 16 949.00 | 54 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 707.00 | 8 062.00 | 27 644.00 | 35 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 270.00 | 47 236.00 | 93 033.00 | 140 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 509.00 | 890.00 | 63 619.00 | 64 509.00 |
BZ Autres créances | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 725.00 | 890.00 | 75 835.00 | 76 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 996.00 | 48 126.00 | 168 869.00 | 216 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
DL TOTAL (I) | 60 883.00 | | | 60 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 869.00 | | | 168 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 816.00 | | | 90 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 177.00 | | 326 177.00 | 326 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 177.00 | | 326 177.00 | 326 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 464.00 | | | 330 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 463.00 | | | 307 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 360.00 | | 10 909.00 | 129 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 308.00 | | 10 909.00 | 80 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 010.00 | 13 225.00 | | 34 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 109.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 288.00 | 13 116.00 | | 33 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 290.00 | | 2 400.00 | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | | 2 400.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | | 2 400.00 | 3 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 195.00 | 11 025.00 | 17 170.00 | 28 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 446.00 | 76 225.00 | 3 220.00 | 79 446.00 |
VW T.V.A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 986.00 | 90 816.00 | 17 170.00 | 107 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
ST Autres comptes | 74 959.00 | | | 74 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 649.00 | | | 43 649.00 |
YT Sous‐traitance | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 022.00 | | | 123 022.00 |