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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 654.00 | 501.00 | 153.00 | 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 146.00 | 42 668.00 | 11 477.00 | 54 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 832.00 | 19 065.00 | 64 767.00 | 83 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 034.00 | 63 066.00 | 124 968.00 | 188 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 882.00 | 890.00 | 68 992.00 | 69 882.00 |
BZ Autres créances | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 259.00 | 890.00 | 88 369.00 | 89 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 294.00 | 63 956.00 | 213 338.00 | 277 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 47 633.00 | | | 47 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
DL TOTAL (I) | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 630.00 | | | 136 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 338.00 | | | 213 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 979.00 | | | 93 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 583.00 | | 372 583.00 | 372 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 583.00 | | 372 583.00 | 372 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 785.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 751.00 | | | -2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 026.00 | | | 380 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 201.00 | | | 359 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 270.00 | | 54 984.00 | 140 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 220.00 | 188 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 220.00 | 138 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 831.00 | | | 45 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 218.00 | | 54 634.00 | 91 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 220.00 | | 349.00 | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 236.00 | 18 785.00 | 2 955.00 | 47 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 404.00 | 18 785.00 | 2 955.00 | 46 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 890.00 | | | 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 890.00 | | | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
UX Autres créances clients | 68 814.00 | | | 68 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
VC Groupe et associés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 566.00 | 24 915.00 | 42 650.00 | 67 566.00 |
VI Groupe et associés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 780.00 | 89 259.00 | 3 520.00 | 92 780.00 |
VW T.V.A. | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 630.00 | 93 979.00 | 42 650.00 | 136 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
ST Autres comptes | 74 715.00 | | | 74 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
YT Sous‐traitance | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 453.00 | | | 58 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 432.00 | | | 151 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |