| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
AH Fonds commercial | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 417.00 | 372 001.00 | 393 416.00 | 765 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 706.00 | 34 562.00 | 85 144.00 | 119 706.00 |
BF Prêts | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 509.00 | 408 261.00 | 535 248.00 | 943 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
BN En cours de production de biens | 16 782.00 | | 16 782.00 | 16 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 096.00 | 26 788.00 | 273 308.00 | 300 096.00 |
BZ Autres créances | 32 772.00 | | 32 772.00 | 32 772.00 |
CF Disponibilités | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 881.00 | 26 788.00 | 390 092.00 | 416 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 390.00 | 435 050.00 | 925 340.00 | 1 360 390.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -91.00 | 171.00 | | -91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14.00 | -262.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023.00 | 1 009.00 | | 1 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 242.00 | 485 821.00 | | 404 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 524.00 | 347 697.00 | | 301 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 906.00 | 128 334.00 | | 138 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 760.00 | 113 637.00 | | 77 760.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 3 130.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 317.00 | 1 079 021.00 | | 924 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 340.00 | 1 080 030.00 | | 925 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 068.00 | | 1 064 068.00 | 1 064 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 068.00 | | 1 064 068.00 | 1 064 068.00 |
FM Production stockée | | | 5 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 281.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 122.00 | 1 002.00 | | 1 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 867.00 | 337 500.00 | | 104 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 988.00 | 338 502.00 | | 105 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 6 839.00 | | 1 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 6 839.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 881.00 | 331 664.00 | | 104 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 626.00 | 1 163 674.00 | | 1 176 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 612.00 | 1 163 936.00 | | 1 176 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14.00 | -262.00 | | 14.00 |