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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 596.00 | 2 025.00 | 1 571.00 | 3 596.00 |
AH Fonds commercial | 39 004.00 | | 39 004.00 | 39 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 082.00 | 427 242.00 | 261 840.00 | 689 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 063.00 | 57 773.00 | 77 290.00 | 135 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 799.00 | 487 040.00 | 394 759.00 | 881 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
BN En cours de production de biens | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 921.00 | 25 210.00 | 234 711.00 | 259 921.00 |
BZ Autres créances | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CF Disponibilités | 139 971.00 | | 139 971.00 | 139 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 791.00 | 25 210.00 | 469 581.00 | 494 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 590.00 | 512 250.00 | 864 340.00 | 1 376 590.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | -77.00 | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 118.00 | 46.00 | | 34 118.00 |
DL TOTAL (I) | 35 187.00 | 1 069.00 | | 35 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 653.00 | 428 906.00 | | 331 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 759.00 | 280 990.00 | | 394 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 889.00 | 97 550.00 | | 27 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 853.00 | 72 402.00 | | 74 853.00 |
EA Autres dettes | | 8 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 154.00 | 888 088.00 | | 829 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 340.00 | 889 157.00 | | 864 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 532.00 | 797 477.00 | | 603 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 96.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 084 255.00 | | 1 084 255.00 | 1 084 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 255.00 | | 1 084 255.00 | 1 084 255.00 |
FM Production stockée | | | -2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 826.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 052.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 17 426.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 28 478.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 881.00 | 4 380.00 | | 41 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | 231.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 304.00 | 4 611.00 | | 42 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 304.00 | 23 867.00 | | -2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 642.00 | 1 197 684.00 | | 1 125 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 524.00 | 1 197 638.00 | | 1 091 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 118.00 | 46.00 | | 34 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 559.00 | | 80 007.00 | 918 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 767.00 | 881 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 767.00 | 826 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 702.00 | | 1 898.00 | 40 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 972.00 | | 78 109.00 | 864 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 885.00 | | | 12 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 661.00 | 113 860.00 | 114 481.00 | 487 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 327.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 963.00 | 113 533.00 | 114 481.00 | 485 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 627.00 | 591.00 | 8.00 | 24 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 627.00 | 591.00 | 8.00 | 24 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 627.00 | 591.00 | 8.00 | 24 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | 8.00 | |