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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 300.00 | 300.00 | 25 000.00 | 25 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 639.00 | 5 885.00 | 754.00 | 6 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 939.00 | 6 185.00 | 25 754.00 | 31 939.00 |
060 Stock marchandises | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
110 Total général Actif | 65 613.00 | 6 185.00 | 59 428.00 | 65 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 185.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 172 343.00 | 148 064.00 | | 172 343.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 66.00 | | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 409.00 | 148 065.00 | | 172 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 757.00 | 83 785.00 | | 95 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 480.00 | -3 131.00 | | 2 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 875.00 | 1 197.00 | | 1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 23 003.00 | 16 132.00 | | 23 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 275.00 | 2 082.00 | | 1 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 506.00 | | | 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 962.00 | 18 081.00 | | 26 962.00 |
252 Charges sociales | 5 751.00 | 7 540.00 | | 5 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 749.00 | 3 629.00 | | 1 749.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 854.00 | 129 315.00 | | 158 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 555.00 | 18 750.00 | | 13 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 742.00 | | 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 322.00 | 152.00 | | 5 322.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 679.00 | 2 697.00 | | 1 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 494.00 | 15 158.00 | | 9 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 332.00 | | | 9 332.00 |