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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 980.00 | 704.00 | 276.00 | 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761.00 | 134.00 | 627.00 | 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 501.00 | 3 228.00 | 37 273.00 | 40 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 342.00 | 4 065.00 | 63 277.00 | 67 342.00 |
BT Marchandises | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BZ Autres créances | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CF Disponibilités | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 037.00 | | 56 037.00 | 56 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 379.00 | 4 065.00 | 119 314.00 | 123 379.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 440.00 | 964.00 | | 1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 854.00 | 20 475.00 | | 19 854.00 |
DL TOTAL (I) | 23 493.00 | 23 640.00 | | 23 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 120.00 | 12 173.00 | | 19 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 006.00 | 38 999.00 | | 38 006.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 4 272.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 820.00 | 55 444.00 | | 95 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 314.00 | 79 083.00 | | 119 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 022.00 | | 75 958.00 | 33 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 638.00 | 67 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 338.00 | 42 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 722.00 | | 75 858.00 | 7 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 706.00 | 3 319.00 | 5 959.00 | 6 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 406.00 | 3 319.00 | 5 659.00 | 6 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 568.00 | 7 911.00 | 25 657.00 | 33 568.00 |
VI Groupe et associés | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 820.00 | 70 163.00 | 25 657.00 | 95 820.00 |