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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 7 126.00 | 2 773.00 | 9 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 296.00 | 311 970.00 | 33 326.00 | 345 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 733.00 | 319 095.00 | 62 638.00 | 381 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 826.00 | | 294 826.00 | 294 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 305.00 | | 258 305.00 | 258 305.00 |
BZ Autres créances | 12 085 099.00 | | 12 085 099.00 | 12 085 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 769 833.00 | | 769 833.00 | 769 833.00 |
CF Disponibilités | 645 154.00 | | 645 154.00 | 645 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 691.00 | | 75 691.00 | 75 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 128 909.00 | | 14 128 909.00 | 14 128 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 510 642.00 | 319 095.00 | 14 191 546.00 | 14 510 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 403.00 | 114 000.00 | | 127 403.00 |
DH Report à nouveau | | 841 173.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 665.00 | 268 059.00 | | 392 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 068.00 | 2 663 232.00 | | 1 960 068.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 278.00 | | | 72 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 464.00 | 94 345.00 | | 679 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 976 025.00 | 165 677.00 | | 10 976 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 469.00 | 127 011.00 | | 156 469.00 |
EA Autres dettes | 237 663.00 | 288 120.00 | | 237 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 151 478.00 | 675 152.00 | | 12 151 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 191 546.00 | 3 418 384.00 | | 14 191 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
FD Production vendue biens | 16 517 454.00 | | 16 517 454.00 | 16 517 454.00 |
FG Production vendue services | 1 464 165.00 | | 1 464 165.00 | 1 464 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 987 521.00 | | 17 987 521.00 | 17 987 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 471 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 403 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 932.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 001.00 | 23 918.00 | | 46 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 001.00 | 23 918.00 | | 46 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 104.00 | 51 946.00 | | 66 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 104.00 | 51 946.00 | | 66 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 103.00 | -28 028.00 | | -20 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 950.00 | 122 838.00 | | 193 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 063 091.00 | 19 161 257.00 | | 18 063 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 670 426.00 | 18 893 198.00 | | 17 670 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 665.00 | 268 059.00 | | 392 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 268.00 | | 11 465.00 | 370 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 537.00 | | 3 361.00 | 6 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 992.00 | | 4 303.00 | 340 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 738.00 | | 3 800.00 | 22 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 915.00 | 24 180.00 | | 294 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 690.00 | 3 436.00 | | 3 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 225.00 | 20 744.00 | | 291 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 976 025.00 | 10 976 025.00 | | 10 976 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 660.00 | 67 660.00 | | 67 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 663.00 | 237 663.00 | | 237 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
UX Autres créances clients | 258 305.00 | | | 258 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VB T. V. A. | 159 046.00 | | | 159 046.00 |
VC Groupe et associés | 11 860 632.00 | | | 11 860 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 278.00 | 72 278.00 | | 72 278.00 |
VI Groupe et associés | 679 464.00 | 679 464.00 | | 679 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 691.00 | | | 75 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 445 634.00 | 12 419 096.00 | 12 419 096.00 | 12 445 634.00 |
VW T.V.A. | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 121 900.00 | 12 121 900.00 | | 12 121 900.00 |