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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 171.00 | 328 211.00 | 65 960.00 | 394 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 538.00 | | 26 538.00 | 26 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 608.00 | 338 110.00 | 92 498.00 | 430 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711 827.00 | | 711 827.00 | 711 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 764.00 | 94 837.00 | 384 928.00 | 479 764.00 |
BZ Autres créances | 21 764 386.00 | | 21 764 386.00 | 21 764 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 787.00 | | 300 787.00 | 300 787.00 |
CF Disponibilités | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 350 204.00 | 94 837.00 | 23 255 367.00 | 23 350 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 780 812.00 | 432 947.00 | 23 347 865.00 | 23 780 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 068.00 | | | 376 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 625.00 | | | 147 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 693.00 | | | 2 107 693.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 234.00 | | | 288 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 427.00 | | | 1 121 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 473.00 | | | 159 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 372 252.00 | | | 19 372 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 040.00 | | | 148 040.00 |
EA Autres dettes | 70 746.00 | | | 70 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 160 172.00 | | | 21 160 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 347 865.00 | | | 23 347 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 160 172.00 | | | 21 160 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 234.00 | | | 288 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 651 228.00 | | 18 651 228.00 | 18 651 228.00 |
FG Production vendue services | 78 164.00 | | 78 164.00 | 78 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 729 392.00 | | 18 729 392.00 | 18 729 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 747 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 352 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 837.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 549 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 084.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 688.00 | | | -13 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 759 805.00 | | | 18 759 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 612 180.00 | | | 18 612 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 625.00 | | | 147 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 733.00 | | 48 875.00 | 381 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 296.00 | | 48 875.00 | 345 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 095.00 | 19 015.00 | | 319 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 126.00 | 2 773.00 | | 7 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 970.00 | 16 242.00 | | 311 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 94 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 94 837.00 | | 80 000.00 |
UG ‐ Financières | | 94 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 372 252.00 | 19 372 252.00 | | 19 372 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 769.00 | 38 769.00 | | 38 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 746.00 | 70 746.00 | | 70 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
UX Autres créances clients | 384 928.00 | | | 384 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 837.00 | | | 94 837.00 |
VB T. V. A. | 356 394.00 | | | 356 394.00 |
VC Groupe et associés | 20 426 284.00 | | | 20 426 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 234.00 | 288 234.00 | | 288 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 427.00 | 1 121 427.00 | | 1 121 427.00 |
VP Divers | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 385.00 | | | 939 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 308 591.00 | 22 282 053.00 | 26 538.00 | 22 308 591.00 |
VW T.V.A. | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 000 699.00 | 21 000 699.00 | | 21 000 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |