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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 539.00 | 26 710.00 | 14 829.00 | 41 539.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 189.00 | 43 360.00 | 222 829.00 | 266 189.00 |
060 Stock marchandises | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
072 Créances – Autres | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
084 Disponibilités | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 124.00 | | 50 124.00 | 50 124.00 |
110 Total général Actif | 316 313.00 | 43 360.00 | 272 954.00 | 316 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 087.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 672.00 | 275 815.00 | | 246 672.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 978.00 | | |
230 Autres produits | 58.00 | 1.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 730.00 | 279 793.00 | | 246 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 250.00 | 143 044.00 | | 140 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 603.00 | 13 610.00 | | 1 603.00 |
242 Autres charges externes. | 69 640.00 | 73 417.00 | | 69 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 652.00 | 1 331.00 | | 1 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 868.00 | 29 668.00 | | 23 868.00 |
252 Charges sociales | 4 074.00 | 6 764.00 | | 4 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 633.00 | 4 497.00 | | 4 633.00 |
262 Autres charges | 5 121.00 | 5 851.00 | | 5 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 841.00 | 278 182.00 | | 250 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 111.00 | 1 611.00 | | -4 111.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
294 Charges financières | 3 819.00 | 4 585.00 | | 3 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 901.00 | -2 974.00 | | -7 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 564.00 | | | 262 564.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |