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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 081.00 | 31 652.00 | 10 428.00 | 42 081.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 731.00 | 48 302.00 | 218 428.00 | 266 731.00 |
060 Stock marchandises | 49 914.00 | | 49 914.00 | 49 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
084 Disponibilités | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 867.00 | | 81 867.00 | 81 867.00 |
110 Total général Actif | 348 598.00 | 48 302.00 | 300 296.00 | 348 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 204 964.00 | | | 204 964.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 204 964.00 | 246 672.00 | | 204 964.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 58.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 001.00 | 246 730.00 | | 201 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 503.00 | 140 250.00 | | 150 503.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 717.00 | 1 603.00 | | -30 717.00 |
242 Autres charges externes. | 67 747.00 | 69 640.00 | | 67 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | 1 652.00 | | 1 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 385.00 | 23 868.00 | | 26 385.00 |
252 Charges sociales | 4 489.00 | 4 074.00 | | 4 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 942.00 | 4 633.00 | | 4 942.00 |
262 Autres charges | 7 434.00 | 5 121.00 | | 7 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 000.00 | 250 841.00 | | 232 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 998.00 | -4 111.00 | | -30 998.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
294 Charges financières | 2 691.00 | 3 819.00 | | 2 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 690.00 | -7 901.00 | | -33 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 189.00 | | | 266 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |