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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 500.00 | | 528 500.00 | 528 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 119.00 | 11 108.00 | 10 011.00 | 21 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 535.00 | 11 108.00 | 547 428.00 | 558 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 361.00 | 2 749.00 | 181 613.00 | 184 361.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CF Disponibilités | 228 628.00 | | 228 628.00 | 228 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 013.00 | 2 749.00 | 444 264.00 | 447 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 548.00 | 13 856.00 | 991 692.00 | 1 005 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 906.00 | | | 102 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
DL TOTAL (I) | 152 243.00 | | | 152 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 526.00 | | | 436 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 053.00 | | | 96 053.00 |
EA Autres dettes | 275 882.00 | | | 275 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 449.00 | | | 839 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 692.00 | | | 991 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 608.00 | | | 603 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 734.00 | | 417 734.00 | 417 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 734.00 | | 417 734.00 | 417 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 11 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 107.00 | | | 104 107.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 795.00 | | | 527 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 458.00 | | | 489 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 515.00 | | 4 020.00 | 554 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 500.00 | | | 528 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | | 2 747.00 | 18 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | 1 273.00 | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 923.00 | 2 185.00 | | 8 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 923.00 | 2 185.00 | | 8 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 613.00 | | 1 865.00 | 4 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 613.00 | | 1 865.00 | 4 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 613.00 | | 1 865.00 | 4 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 882.00 | 275 882.00 | | 275 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
UX Autres créances clients | 181 151.00 | | | 181 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 526.00 | 200 685.00 | 167 886.00 | 436 526.00 |
VI Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 609.00 | | | 462 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 423.00 | | | 432 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 302.00 | 218 385.00 | 8 917.00 | 227 302.00 |
VW T.V.A. | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 449.00 | 603 608.00 | 167 886.00 | 839 449.00 |