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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 528 500.00 | | 528 500.00 | 528 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 119.00 | 13 746.00 | 7 372.00 | 21 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 582.00 | 13 746.00 | 541 835.00 | 555 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 203.00 | 3 201.00 | 172 002.00 | 175 203.00 |
BZ Autres créances | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CF Disponibilités | 423 440.00 | | 423 440.00 | 423 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 597.00 | 3 201.00 | 624 396.00 | 627 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 179.00 | 16 947.00 | 1 166 232.00 | 1 183 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 243.00 | | | 141 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
DL TOTAL (I) | 196 620.00 | | | 196 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 943.00 | | | 369 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | | | 32 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
EA Autres dettes | 473 440.00 | | | 473 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 612.00 | | | 969 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 232.00 | | | 1 166 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 471.00 | | | 740 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 328.00 | | 389 328.00 | 389 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 328.00 | | 389 328.00 | 389 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 522.00 | |
GE Autres charges | | | 13 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 489.00 | | | 20 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 176.00 | | | 539 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 798.00 | | | 494 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 377.00 | | | 44 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 535.00 | | 1 096.00 | 558 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 049.00 | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 049.00 | 555 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 500.00 | | | 528 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 917.00 | | 1 096.00 | 8 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 108.00 | 2 639.00 | | 11 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 108.00 | 2 639.00 | | 11 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 749.00 | 522.00 | 70.00 | 2 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 749.00 | 522.00 | 70.00 | 2 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749.00 | 522.00 | 70.00 | 2 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 522.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 440.00 | 473 440.00 | | 473 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
UX Autres créances clients | 171 456.00 | | | 171 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 235.00 | 134 095.00 | 229 141.00 | 363 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 290.00 | | | 73 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 121.00 | 204 158.00 | 5 963.00 | 210 121.00 |
VW T.V.A. | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 612.00 | 740 471.00 | 229 141.00 | 969 612.00 |