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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 373.00 | 267.00 | 640.00 |
AP Constructions | | 6 600.00 | -6 600.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 208.00 | 6 973.00 | 12 234.00 | 19 208.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 064.00 | 4 606.00 | 199 458.00 | 204 064.00 |
BZ Autres créances | 34 404.00 | | 34 404.00 | 34 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CF Disponibilités | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 898.00 | 4 606.00 | 285 292.00 | 289 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 106.00 | 11 579.00 | 297 527.00 | 309 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 461.00 | | | 80 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DL TOTAL (I) | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 905.00 | | | 55 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
EA Autres dettes | 122 057.00 | | | 122 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 702.00 | | | 213 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 527.00 | | | 297 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 345.00 | | | 210 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 287.00 | | 308 287.00 | 308 287.00 |
FD Production vendue biens | -2.00 | | -2.00 | -2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 285.00 | | 308 285.00 | 308 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 301.00 | | | 308 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 938.00 | | | 305 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373.00 | 3 600.00 | | 3 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 600.00 | | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 905.00 | 55 905.00 | | 55 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 057.00 | 122 057.00 | | 122 057.00 |
UX Autres créances clients | 204 064.00 | | | 204 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 468.00 | 238 468.00 | | 238 468.00 |
VW T.V.A. | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 702.00 | 213 702.00 | | 213 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
ST Autres comptes | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 405.00 | | | 57 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 987.00 | | | 103 987.00 |