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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 368.00 | 14 522.00 | 5 846.00 | 20 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 008.00 | 15 162.00 | 5 846.00 | 21 008.00 |
BT Marchandises | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 079.00 | | 77 079.00 | 77 079.00 |
BZ Autres créances | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 709.00 | | 151 709.00 | 151 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 717.00 | 15 162.00 | 157 555.00 | 172 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 491.00 | 81 157.00 | | 73 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 421.00 | -7 666.00 | | 3 421.00 |
DL TOTAL (I) | 77 912.00 | 74 491.00 | | 77 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 4 706.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 640.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 636.00 | 66 628.00 | | 61 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 382.00 | 77 187.00 | | 13 382.00 |
EA Autres dettes | 2 890.00 | 258 785.00 | | 2 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 644.00 | 407 946.00 | | 79 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 555.00 | 482 437.00 | | 157 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 644.00 | 407 946.00 | | 79 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 896.00 | 8 640.00 | 298 536.00 | 289 896.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 496.00 | 8 640.00 | 300 136.00 | 291 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 475.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 840.00 | 2 881.00 | | 63 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 840.00 | 2 881.00 | | 63 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 665.00 | -2 881.00 | | -26 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 2 106.00 | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 964.00 | 323 758.00 | | 341 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 543.00 | 331 423.00 | | 338 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 421.00 | -7 666.00 | | 3 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 208.00 | | 1 800.00 | 19 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 568.00 | | 1 800.00 | 18 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 408.00 | 13 954.00 | 10 200.00 | 11 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 768.00 | 13 954.00 | 10 200.00 | 10 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 77 079.00 | 77 079.00 | | 77 079.00 |
VB T. V. A. | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 484.00 | 88 484.00 | | 88 484.00 |
VW T.V.A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 1 721.00 | | 1 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | 1 203.00 | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 26 458.00 | 49 748.00 | | 26 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 564.00 | 33 910.00 | | 33 564.00 |
YT Sous‐traitance | | 8 715.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 924.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 866.00 | 2 645.00 | | 1 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 541.00 | 63 084.00 | | 58 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 016.00 | 28 769.00 | | 22 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 872.00 | 93 576.00 | | 65 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |