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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 071 000.00 | | 2 071 000.00 | 2 071 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 078.00 | 4 458.00 | 2 620.00 | 7 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 406.00 | 217 006.00 | 248 400.00 | 465 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 938.00 | | 96 938.00 | 96 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 340.00 | 5 258.00 | 95 082.00 | 100 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000 243.00 | 226 722.00 | 2 773 520.00 | 3 000 243.00 |
BT Marchandises | 284 942.00 | | 284 942.00 | 284 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
BZ Autres créances | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CF Disponibilités | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 875.00 | | 407 875.00 | 407 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 117.00 | 226 722.00 | 3 181 395.00 | 3 408 117.00 |
CU Autres participations | 259 480.00 | | 259 480.00 | 259 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 119.00 | | | 312 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 464.00 | | | 166 464.00 |
DL TOTAL (I) | 803 583.00 | | | 803 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 601.00 | | | 2 011 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 894.00 | | | 227 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 849.00 | | | 66 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 812.00 | | | 2 377 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 395.00 | | | 3 181 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 667.00 | | | 564 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 527.00 | | 390 716.00 | 2 609 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 456 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 000.00 | | | 2 071 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 306.00 | | 127 179.00 | 345 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 221.00 | | 263 537.00 | 193 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 210.00 | 34 254.00 | 221 464.00 | 187 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 210.00 | 34 254.00 | 221 464.00 | 187 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 894.00 | 227 894.00 | | 227 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
UX Autres créances clients | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 601.00 | 198 456.00 | 815 851.00 | 2 011 601.00 |
VI Groupe et associés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 897.00 | | | 166 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 329.00 | 105 989.00 | 100 340.00 | 206 329.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 812.00 | 564 667.00 | 815 851.00 | 2 377 812.00 |