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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 071 000.00 | | 2 071 000.00 | 2 071 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 376.00 | 7 138.00 | 3 237.00 | 10 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 723.00 | 319 032.00 | 162 691.00 | 481 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 895.00 | 7 101.00 | 51 794.00 | 58 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 411.00 | 333 271.00 | 2 570 140.00 | 2 903 411.00 |
BT Marchandises | 269 827.00 | | 269 827.00 | 269 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 812.00 | | 64 812.00 | 64 812.00 |
BZ Autres créances | 832 695.00 | | 832 695.00 | 832 695.00 |
CF Disponibilités | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 279.00 | | 1 221 279.00 | 1 221 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 124 690.00 | 333 271.00 | 3 791 419.00 | 4 124 690.00 |
CU Autres participations | 259 480.00 | | 259 480.00 | 259 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 819.00 | | | 161 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 932.00 | | | 267 932.00 |
DL TOTAL (I) | 539 833.00 | | | 539 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 963 667.00 | | | 1 963 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 627.00 | | | 1 020 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 276.00 | | | 199 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 016.00 | | | 68 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 251 587.00 | | | 3 251 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 419.00 | | | 3 791 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 365.00 | | | 1 475 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 035 176.00 | | 12 399.00 | 3 035 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 164.00 | 340 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 164.00 | 2 903 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 000.00 | | | 2 071 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 001.00 | | 4 097.00 | 488 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 174.00 | | 8 302.00 | 476 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 275.00 | 51 894.00 | 326 170.00 | 274 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 275.00 | 51 894.00 | 326 170.00 | 274 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
UX Autres créances clients | 64 812.00 | 64 812.00 | | 64 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824 995.00 | 824 995.00 | | 824 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 052.00 | 904 157.00 | 58 895.00 | 963 052.00 |