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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 412 486.00 | -407 886.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 576.00 | 230 603.00 | 376 972.00 | 607 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 098.00 | 61 185.00 | 80 913.00 | 142 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 279.00 | | 57 279.00 | 57 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 757.00 | 707 479.00 | 107 279.00 | 814 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 229.00 | | 106 229.00 | 106 229.00 |
BZ Autres créances | 170 503.00 | 900.00 | 169 603.00 | 170 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 165.00 | | 75 165.00 | 75 165.00 |
CF Disponibilités | 154 108.00 | | 154 108.00 | 154 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 021.00 | 900.00 | 506 121.00 | 507 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 779.00 | 708 379.00 | 613 400.00 | 1 321 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 366 513.00 | | | -1 366 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 266 029.00 | | | -1 266 029.00 |
DL TOTAL (I) | -2 421 982.00 | | | -2 421 982.00 |
DP Provisions pour risques | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 535 269.00 | | | 1 535 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 980.00 | | | 1 284 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 892 133.00 | | | 2 892 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 400.00 | | | 613 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 133.00 | | | 2 892 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 756.00 | | 3 023 756.00 | 3 023 756.00 |
FD Production vendue biens | 95 017.00 | | 95 017.00 | 95 017.00 |
FG Production vendue services | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 580.00 | | 3 156 580.00 | 3 156 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 458 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 293 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 333.00 | | | 54 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 382.00 | | | -15 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 316.00 | | | 3 256 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 522 345.00 | | | 4 522 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 266 029.00 | | | -1 266 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 012.00 | | 16 121.00 | 806 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 375.00 | 814 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 375.00 | 754 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 649.00 | | | 761 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 158.00 | | 16 121.00 | 41 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 014.00 | 81 681.00 | 3 712.00 | 218 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 159.00 | 46.00 | | 3 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 856.00 | 81 635.00 | 3 712.00 | 214 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 143 250.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 411 495.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 103.00 | 411 495.00 | 1 203.00 | 2 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 103.00 | 554 745.00 | 1 203.00 | 2 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 745.00 | 1 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 980.00 | 1 284 980.00 | | 1 284 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 279.00 | 57 279.00 | | 57 279.00 |
UX Autres créances clients | 105 385.00 | | | 105 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 120 453.00 | | | 120 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 535 269.00 | 1 535 269.00 | | 1 535 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
VP Divers | 26 487.00 | | | 26 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 488.00 | 334 488.00 | | 334 488.00 |
VW T.V.A. | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 892 133.00 | 2 892 133.00 | | 2 892 133.00 |